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工银高铁B净值下跌1.13% 请保持关注

发布时间:2019-11-23 10:33:36 阅读次数:1623

金融基金10月17日讯——工行高铁乙今天下跌0.07%,成交7.6万元。截至目前,该基金的场内价格为1.365元,场外净值为0.9385元,较前一交易日下降1.13%,溢价为45.44%,价格杠杆为1.443,净值杠杆为2.124,母公司当前净值为0.9909,基金跟踪指标为高铁行业,母公司实际下变频需求为34.40%,母公司实际下变频需求为34.40%

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月下跌了10.35%,在最近三个月下跌了11.87%,在最近六月下跌了35.04%,在最近几年下跌了8.77%。该基金自成立以来累计净值为0.0468元,同期跟踪指数增长-0.56%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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